山 东 服 装 职业 学 院
财 务 处
岗
位
责
任
制
财务处岗位责任制
处长岗位责任制
一、在院党委和院长领导下，主持财务处的工作，组织领导并监督指导全院各单位财务会计业务活动的开展和财经政策的贯彻执行。
二、认真贯彻执行国家各项财经政策，遵守和维护财经纪律，以《会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》等法规制度为依据，结合学院实际情况，建立健全各项财务会计、国有资产、财产物资等管理制度，组织贯彻执行，并及时总结执行中的经验，不断修订完善。
三、根据上年实际收支情况，结合本单位的事业计划，组织领导学院下年度预算的编制；掌握本年度财务计划的执行情况和有关院办产业、服务单位的经济效益情况，年终提出年度财务总结报告。
四、参加学院有关业务工作会议，参与管理决策，审查和参与拟订经济合同、协议等。
五、制定财务处目标规划和年度工作计划，认真组织实施财会人员岗位责任制，定期检查、督促、研究布置和总结全处工作。
六、加强思想政治工作和职业道德建设，廉洁奉公，秉公办事，不断提高职工的思想政治水平和业务素质。
七、负责财会人员的业务考核，参与研究财会人员的专业职务晋升和聘用。
八、完成院党委和院领导交办的其他工作。
稽核岗位责任制
一、熟悉、掌握、了解各项财经法规政策，严格执行财务制度。
二、及时稽核记帐凭证，做到当日凭证，次日复核完毕，保证其分录正确，部门、项目无误，计算准确，手续齐备，原始凭证规范，并做好稽核记录，发现问题及时提出，交责任人予以更正。
三、稽核后的凭单按日期、顺序编号及时交付后台装订存档。
四、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。
五、完成领导交办的其它工作。
复核岗位责任制
复核岗位责任制
一、熟悉了解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。
二、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门项目号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证规范，并做好复核记录。
三、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。
四、全面了解各项资金使用情况，严格控制，当好领导参谋、助手。
五、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。
六、完成领导交办的其它工作。
报帐岗位责任制
一、熟悉和掌握各项财务规章制度，严格遵守财经纪律。
二、熟悉并严格依照会计制度的规定，准确处理各项会计业务。
三、熟悉并认真执行各项费用开支标准和开支范围，熟练掌握会计科目及经费收支体系。对无计划、无经费的开支不予报销；对不真实、不合法的会计凭证不予受理；对不完整、不规范的凭证按规定要求退回补办手续。
四、发现错误及时更正，并准确注明更正凭单、日期、凭单号码、更正原因等详细内容。
五、严格按照计算机管理规定，正确进行微机的使用和安全维护，不得用工作微机进行其它操作。
六、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。
七、完成领导交办的其它工作。
工资、助学金岗位责任制
一、会同人事部门严格按规定掌握全院教职工工资、补贴、津贴和各类学生奖、助学金标准，每月按时将核对无误的职工工资、学生奖助学金组织发放。
二、对每月调整的人员工资，要及时予以调整和发放，认真负责地为学院增减人员办理有关手续。对应收回的工资及时回收入帐。
三、认真做好职工独生子女保险费的扣除、返还，个人所得税、住房公积金等款项的代扣、代缴，以及与工资相关的各种款项的计算、扣除、发放等各项工作。
四、正确编制发放表格和凭单，对不随凭单入帐的各项工资、助学金发放表等装订成册，妥善保管。
五、遵守职业道德，严守院规院纪，做好文明服务。
六、完成领导交办的其它工作。
档案管理岗位责任制
一、掌握熟悉了解有关档案管理的规定、政策，按照《会计档案管理办法》的规定管理会计档案，做到规范化、系统化、标准化。
二、负责管理所有财务信息资料档案，平时做好各项准备工作，按时装订、编号、编目、立卷。年终决算后，收集整理全年会计资料，立卷归档装盒。并做好有关保存资料案卷登记工作，按时移交院档案室。
三、负责往年会计资料查询工作，对查询情况及时登记，查询后的资料立即放回原处，严格查询手续，对丢失的会计资料负全部责任。
四、档案室保持安全、清洁卫生，杜绝水、电、火、盗等各种不安全因素，定期检查灭火设施、补充杀虫灭菌药物，确保档案安全完整。
五、遵守职业道德，严守院规院纪，做好文明服务。
六、完成领导交办的其它工作。
资金管理岗位责任制
一、负责办理开户单位院内外的资金结算业务。
二、负责办理开户单位的借款业务。
三、负责开户单位的帐户管理工作。
四、负责与各银行联系办理存款与结算业务。
五、负责提供各种金融信息咨询服务。
六、科学安排合理使用各项资金，提高资金使用效益。
七、遵守职业道德，严守院规院纪，做好文明服务。
八、完成上级交办的其它工作。
结算岗位责任制
一、熟悉和掌握银行结算制度和办法及我校的各项财务规定，严格执行结算纪律和制度，坚持原则，按政策、制度，秉公办事。
二、严肃认真审核每笔业务的原始凭证和其它附件如凭证的抬头、日期、金额、印鉴、证章、编号）的正确性，特别是各种有价凭证的准确性及手续的完备性，认真编制会计分录。
三、牢记各开户单位的帐号，各帐户余额必须做到心中有数，付出款时防止出现空头。
四、制作会计分录时，要正确运用会计科目，科目编号必须填写准确。
五、遵守职业道德，严守院规院纪，做好文明服务。
六、完成领导交办的其它工作。
现金出纳岗位责任制
一、熟悉和掌握现金管理规定，并认真贯彻执行。
二、按照规定的会计程序和要求办理现金收支业务，严格手续制度，所有现金收支凭证必须先审核，后办理，不得任意涂改、抽换和伪造凭证。
三、加强安全意识，对收入的现金作好防伪工作，防止收受伪钞假币。对经管的保险柜、各类印鉴图章、有价证券等必须依照规定严加管理，杜绝人为不安全因素的发生。
四、认真登记现金收支日记帐簿，处理收支凭证。做到日清月结，帐帐、帐款相符，严禁白条抵库。
五、严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存。
六、遵守职业道德，严守院规院纪，做好文明服务。
七、完成领导交办的其它工作。
银行出纳岗位责任制
一、熟悉和掌握银行结算制度和规定，严格按照规定办理结算业务。
二、熟悉银行的各种付款方式，准确熟练地填制各种银行结算凭证，防止差错发生。
三、按照规定的会计程序和要求办理银行收支业务，按规定要求填制各种银行票据，严密手续制度，所有银行收支凭证必须按照规定先审核，后办理，不得任意涂改、抽换和伪造凭证。
四、对各项银行往来业务及时结算，及时入帐。按期核对银行帐。月末做出未达帐项调节表。
五、依照规定程序认真进行对帐工作，对未达帐项及时查找原因，确保帐帐相符，对长期未达帐项必须查明原因，提出处理意见。
六、随时掌握银行存款情况，不开空头支票，防止银行透支。
七、妥善保管银行单据、存根、银行日记帐等会计资料，做好银行帐的查询工作。
八、遵守职业道德，严守院规院纪，做好文明服务。
九、完成领导交办的其它工作。
资产管理员岗位责任制
一、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。
二、按照上级有关规定和学院有关国有资产管理的具体办法，认真做好资产的核算管理工作。 三、参与学院组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。
四、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。
五、遵守职业道德，严守院规院纪，做好文明服务。
六、完成处领导交办的其他工作。
财务处处长岗位职责
一、掌握并贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，依法组织会计核算和财务管理工作。
二、开展调查研究，结合本单位实际，组织制定本单位财务规章制度和实施细则。
三、积极组织收入，依法多渠道筹措资金，增强学校宏观调控能力。
四、组织编制学校综合财务预算计划，基建投资计划等，负责督促检查各项预算计划的落实。
五、组织编制和审查各种财务会计报表和财务决算报表，确保报表质量并及时报送。
六、定期组织编制财务分析报告，及时向校领导报告学校财务状况，为领导经济决策提供可靠依据，当好领导的参谋和助手。
七、参与学校内部体制改革，为学院领导决策、制定教育事业发展规划提供资金筹集依据，不断探索高校财务管理体制改革的新思路与新设想，并逐步实现落实。
八、建立健全会计人员岗位责任制，检查岗位责任制的履行情况，负责会计人员各岗位的聘任及考核工作。
九、负责本处思想建设、组织建设和业务建设工作，负责组织财会人员继续教育、业务。
收费管理科科长主要职责：
一、依据教务处、学工处等部门提供的学生类别、人数、收费项目及标准，具体组织全校事业性收费工作。
二、及时与有关职能部门核实各类学生人数、收费项目及标准增减变动情况，确保各项收费及时、准确，应收尽收。
三、负责办理收费立项及年检工作中有关具体事项。
四、负责管理各种收费票证。严格按照有关规定建立登记帐册，对各类票证的购入、领用、收回及结存进行记录保证使用规范，管理严密。
五、负责接待并配合物价部门、财政部门、票证管理部门有关人员检查工作。
六、积极配合各系做好学生欠费的催缴工作。
七、完成处长交办的其他任务。
财务处职责
一、贯彻执行国家有关财经政策、财政法规和会计制度，制定适合学校发展和需要的各项财务管理规章制度、实施细则，规范校内经济秩序。
二、合理编制学校综合财务收支计划及年度预算，并对预算执行过程进行控制和监督，同时积极开展经济活动分析和预测，做好宏观调控，力求综合平衡，为领导经济决策当好参谋。
三、依法多渠道筹集资金，会同有关部门，组织收入，开辟财源，科学配置学校资源，增收节支，提高资金的使用效益。
四、提高会计核算质量，如实反映学校综合财务收支预算的执行情况，及时编制和报送各种财务报表，准确提供财务信息。
五、负责全校国有资产的核算和管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。
六、制定收入和分配政策，归口管理学校各项收费标准。
七、完善学校的奖贷助等学生事务的财务管理制度，确保学校收入的完整性及学生事务支出的制度化。
八、负责学校基本建设财务管理，做好基本建设资金的预算、控制、监督工作，严格控制项目建设成本，提高投资效益。
九、办理校内、外资金结算和管理校内资金调剂业务，提高资金的使用效益。
十、对单独核算部门收支业务实施领导、检查和监督，确保全校经济活动的合法性、合理性和有效性。
十一、做好全校财务人员的业务培训和考核工作，提高业务水平和管理能力。
十二、做好会计档案的管理、归档、保管和查阅工作。
十三、完成上级和学校交办的其他工作。
收费管理科职责范围
一、按照事业性收费有关政策和办事程序，及时办理事业性收费立项换证等项工作。负责办理收费许可证年检有关准备工作及具体事项
二、按照有关票据管理规定对票据、收据等进行规范化管理。建立领用缴销登记薄，对购入、发生、缴销做详细记录，年终进行清理，将存根按序号排列封存保管，并编制清册。严格执行票据使用及管理办法，对未使用的票据及收据要严密保管；已使用过的空白页应在收回后立即加盖作废章，以免出现漏洞。
三、要求按系、按年级、按班建立收费网络，及时提供各类学生各项费用的收缴及欠费情况。
四、提供报表要求帐表相符，勾稽关系正确，内容完整，数字准确，上报及时。各类分析报表按要求填写正确，注意逻辑关系。
五、结合本校管理要求积极搞好收费软件的使用。
六、负责完成各项临时任务。
核算管理科科长主要职责
一、组织日常财务收支核算业务，并实施会计监督。
二、组织执收各项事业收入及校产、后勤以外的其他各项收入。
三、严格控制各项目、各单位预算支出。对各创收单位进行业务指导、检查和审计。
四、负责组织有关人员配合财产管理部门进行财产清查。
五、负责组织有关人员进行年终清理、年终转帐和年度决算。
六、整理财务处会计档案。并接待有关人员查帐，用好会计档案。
七、负责安排专人管理财务处使用的固定资产。
八、完成处长交办的其他任务。
核算管理科职责范围
一、负责办理日常各项资金收支业务，并按规定程序进行会计核算和监督。
二、负责执收该校区各项事业性收费及校产、基建、后勤以外的其他各项收入。
三、负责按照各部门，各项目预算支出指标严格控制支出，不得办理无预算或超预算的支出。
四、负责进行年终清理、年终转帐和年度决算。
五、负责管理财务处固定资产。
六、与财产管理部门核对固定资产帐。配合有关部门进行财产清查。
七、负责完成各项临时任务。